Система NEXUS разработана в 2000-2002 гг. независимой группой разработчиков. Система обладает следующими отличительными особенностями:
Контур товарно-складского учета системы обладает следующими характеристиками:
Сбыт ТМЦ:
Закупка ТМЦ:
В момент оформления счета можно указать:
Спецификация к счету содержит следующую информацию:
Накладная оформляется на основании счета. Для того, что бы создать накладную нужно выполнить операцию «Создать накладную по счету» из всплывающего меню (по нажатию правой кнопки мыши или клавиши «Свойства») для выбранного счета. Все основные атрибуты накладной копируются из счета.
Накладная содержит:
Спецификация накладной содержит:
В момент сохранения новой накладной изменяется информация в колонке спецификации «на накладных».
Отгрузка накладной фиксируется в базе данных путем вызова функции «Отгрузить товар» из всплывающего меню для выбранной накладной. Если для склада задан материально ответственный, то выполнить эту функцию может только он.
Функция отгрузки изменяет статус накладной на «выполнено» и создает проводки. Одновременно изменяется статус отгрузки соответствующего счета.
Счет-фактура может быть оформлен в любой момент после оформления накладной. Для создания счета-фактуры нужно выполнить операцию «Создать счет-фактуру» из всплывающего меню для выбранной накладной. Счет-фактура может быть оформлен датой накладной или текущей датой (зависит от настройки).
Для регистрации оплаты в базу данных вводятся приходные платежные поручения (ППП) и кассовые ордера (ПКО). Эти документы вносятся уполномоченными сотрудниками (как правило бухгалтер ведущий р/с и кассир). Для внесения приходного платежного документа нужно указать следующую информацию:
После внесения платежа в базу данных, пользователь должен выполнить операцию «Выполнить» из всплывающего меню, что бы данный платеж попал в учет.
Для того, что бы указать какие именно счета оплачены данным документом, нужно выполнить операцию «Оплатить сделки» из всплывающего меню и указать следующую информацию:
В результате выполнения этой функции изменяется статус оплаты счета.
Заказ на закупку (сделка покупки) оформляется аналогично счету. Заказ отражает договоренность о поставке товаров от контрагента. В общем случае этот шаг может быть опущен.
В сделку покупки вносятся:
Спецификация содержит:
Приход товара на склад оформляется Приемным актом или Приходной накладной (создается на основании сделки покупки).
В приемный акт вноситься следующая информация:
Спецификация приемного акта содержит:
После оформления приемного акта нужно выполнить операцию «Принять товар по акту» из всплывающего меню. Если для склада указан материально ответственный, то выполнить эту функцию может только он.
В результате выполнения операции изменяется статус акта на «выполнено» и создаются проводки. Одновременно изменяется статус выполнения сделки покупки и количество фактически полученного товара в спецификации сделки покупки.
Данная операция во многом аналогична регистрации платежей при продаже товара (см. п. 2.5). Что бы зарегистрировать расход денежных средств в счет оплату поставщику нужно оформить расходное платежное поручение (РПП) или расходный кассовый ордер (РКО) и указать в нем статью ДДС «За товар».
Расходный платежный документ содержит следующие поля:
Что бы учесть расход денежных средств надо выполнить операцию «Выполнить», которая создаст необходимые проводки.
Что бы указать какие именно сделки покупки оплачиваются надо выполнить операцию «Оплатить сделки» из всплывающего меню. В результате выполнения этой функции измениться статус оплаты сделок покупки.
Затраты учитываются по упрощенной схеме на основании расходов денежных средств. Для анализа затрат в каждом расходном платежном документе (РПП, РКО) указывается статья ДДС (движения денежных средств). Статьи ДДС, являющиеся одновременно статьями затрат, помечены признаком «включать в отчет о затратах».
|
Код |
Тип |
Название |
Разрезы аналитики |
|
У41 |
Акт. |
Склад |
Товар |
|
У44 |
Акт. |
Совершенные затраты |
Контрагент; Статья ДДС |
|
У46 |
Акт-пасс. |
Реализация |
Товар; Контрагент; Менеджер |
|
У50 |
Акт. |
Касса |
Валюта; Контрагент; Статья ДДС |
|
У51 |
Акт. |
Расчетный счет |
Валюта; Контрагент; Статья ДДС |
|
У60 |
Пасс. |
Поставщики |
Контрагент |
|
У62 |
Акт. |
Покупатели |
Контрагент |
1. Приходный акт
|
№ |
Дебет |
Кредит |
Дата |
Сумма |
Условие |
|
1 |
У41 |
У60 |
из док-та |
из док-та |
Нет |
2. Расходная накладная
|
№ |
Дебет |
Кредит |
Дата |
Сумма |
Условие |
|
1 |
У46 |
У41 |
из док-та |
Сумма проводки вычисляется по формуле "Сальдо в УЕ"/"Сальдо нат.", сальдо берется на дату проводки |
Нет |
|
2 |
У62 |
У46 |
Из док-та |
Из док-та |
Нет |
3. Приходный кассовый ордер
|
№ |
Дебет |
Кредит |
Дата |
Сумма |
Условие |
|
1 |
У50 |
У62 |
из док-та |
из док-та |
Нет |
4. Приходное платежное поручение
|
№ |
Дебет |
Кредит |
Дата |
Сумма |
Условие |
|
1 |
У51 |
У62 |
из док-та |
из док-та |
Нет |
5. Расходный кассовый ордер
|
№ |
Дебет |
Кредит |
Дата |
Сумма |
Условие |
|
1 |
У60 |
У50 |
из док-та |
из док-та |
|
|
2 |
У44 |
У60 |
из док-та |
из док-та |
Если статья ДДС <> "За товар" |
6. Расходное платежное поручение
|
№ |
Дебет |
Кредит |
Дата |
Сумма |
Условие |
|
1 |
У60 |
У51 |
из док-та |
из док-та |
|
|
2 |
У44 |
У60 |
из док-та |
из док-та |
Если статья ДДС <> "За товар" |
7. Возвратная накладная
|
№ |
Дебет |
Кредит |
Дата |
Сумма |
Условие |
|
1 |
У46 |
У41 |
из док-та |
По себестоимости соответствующей отгрузки |
Нет |
|
2 |
У62 |
У46 |
из док-та |
из док-та * (-1) |
Нет |
